Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - T3dmc1 (LU2386887520)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-5,84%
2024	3,40%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,40%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2386887520
WKN: A3EW0D
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Auflagedatum: 12.10.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York SA/NV, Luxembourg branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 2,00%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-Fund aims to earn regular income and to increase the value of your investment over the long term. This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market (including "Yankee" and "Global" bonds) rated BBB- and above. SFDR Classification: The Sub-Fund qualifies as an Article 8 fund.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND: 1,90%
US TREASURY N/B 2.875% 15/11/2046: 1,40%
US TREASURY N/B 4.625% 30/06/2026: 1,30%
US TREASURY N/B 0% 20/11/2025: 1,00%
COREBRIDGE GLOB FUNDING 4.65% 20/08/2027: 1,00%
US TREASURY N/B 4.125% 15/08/2044: 0,90%
JPMORGAN CHASE & CO 4.995% 22/07/2030: 0,80%
QUEST DIAGNOSTICS INC 4.625% 15/12/2029: 0,80%
WASTE MANAGEMENT INC 4.8% 15/03/2032: 0,80%
EQUITABLE AMERICA GLOBAL 4.95% 09/06/2030: 0,80%

9 Tranchen	Kosten
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - Aadm (hedged) ISIN LU0795476380 WKN A3ET65	1,80%
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - Admc1 ISIN LU2729158142 WKN A3EKK1	1,00%
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - A ISIN LU0149983909 WKN A0PASC	1,00%
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - As ISIN LU0228368030 WKN A0PASB	1,00%
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - Azdm (hedged) ISIN LU1216008208 WKN A3ET5Y	1,00%
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - R ISIN LU0865489925 WKN A3ET6C	0,60%
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - C ISIN LU0149984386 WKN A0PASE	0,50%
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - Jjdm (hedged) ISIN LU1401350209 WKN A3EW0F	0,30%
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - D ISIN LU0205653909 WKN A2AKPD	0,10%

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