Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2 EUR - Accumulating (LU2721087224)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026) 1,92%
2025 1,48%
2024 9,85%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 1,48%
2 Jahre 5,58%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2721087224
WKN
A3E11F
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
10.68 Mio. USD
Auflagedatum
30.11.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Caceis Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Stefan Blum, Marcel Fritsch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Gesundheit/Pharma
Region
Global
Laufende Kosten
1,16%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in weltweite Wertpapiere im Gesundheitssektor, die einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) legen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Eli Lilly and Company
9,49%
Johnson & Johnson
6,24%
AbbVie Inc.
4,88%
UnitedHealth Group Inc.
4,56%
AstraZeneca PLC
3,78%
Novartis AG
3,70%
Merck & Co. Inc.
3,68%
Roche Holding AG
3,68%
Thermo Fisher Scientific Inc.
3,19%
Abbott Laboratories
2,90%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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