Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health I2 USD - Accumulating (LU2721086507)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.10.2025)	-3,11%
2024	9,41%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,41%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2721086507
WKN: A3E1ZX
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 11.55 Mio. USD
Auflagedatum: 30.11.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank
Fondsmanager: Stefan Blum, Marcel Fritsch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Gesundheit/Pharma
Region: Global
Laufende Kosten: 1,37%
Transaktionskosten: 0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in weltweite Wertpapiere im Gesundheitssektor, die einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) legen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ELI LILLY: 8,62%
JOHNSON + JOHNSON DL 1: 5,83%
ABBVIE INC. DL-,01: 5,31%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01: 5,12%
NOVARTIS NAM. SF 0,49: 3,62%
ABBOTT LABS: 3,33%
ASTRAZENECA PLC DL-,25: 3,29%
MERCK CO. DL-,01: 3,15%
ROCHE HLDG AG GEN.: 3,11%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1: 3,05%

11 Tranchen	Kosten
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health B USD - Accumulating ISIN LU2721086093 WKN A3E1ZR	2,27%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health B CHF - Accumulating ISIN LU2721086259 WKN A3E1ZS	2,24%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health B EUR - Accumulating ISIN LU2721086416 WKN A3E1ZT	2,24%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health I CHF - Accumulating ISIN LU2721086176 WKN A3E1ZV	1,49%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health I EUR - Accumulating ISIN LU2721086333 WKN A3E1ZW	1,49%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health I USD - Accumulating ISIN LU2721085954 WKN A3E1ZU	1,48%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health I2 CHF - Accumulating ISIN LU2721086762 WKN A3E1ZZ	1,39%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health I2 EUR - Accumulating ISIN LU2721086689 WKN A3E1ZY	1,39%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2 EUR - Accumulating ISIN LU2721087224 WKN A3E11F	1,30%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2 USD - Accumulating ISIN LU2721086929 WKN A3E11E	1,30%
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health U2 CHF - Accumulating ISIN LU2721087497 WKN A3E11G	1,29%

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