DNCA Invest - Credit Conviction SI (LU2707622127)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 30. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	0,56%
2025	5,15%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	5,15%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2707622127
WKN: WK004R
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1939.16 Mio. EUR
Auflagedatum: 13.12.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Ismaël LECANU, Jean-Marc FRELET, Nolwenn LE ROUX

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Europa
Laufende Kosten: 0,45%
Transaktionskosten: 0,20%
Performancegebühr: 20%
Administrationsgebühr: 0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,08%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 30
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Anlageziel des Produkts ist die Maximierung der Gesamtrendite durch die Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum im Rahmen einer Anlage in festverzinsliche Wertpapiere. Das Produkt strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine im Vergleich zum Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (Bloomberg Ticker: LECPTREU Index) bessere Wertentwicklung an.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Mercedes-Benz Finance Canada Inc 4.7% 2030 (3,8) 0,8: 8,00%
NatWest Group PLC 2031 FRN 0,7: 7,00%
Vonovia SE 0.88% 2032 CV (6,5) 0,7: 7,00%
Air Products and Chemicals Inc 3.25% 2032 (3,9) 0,7: 5,00%
BPER Banca SPA PERP (5,0) 0,9: 3,00%
Bank of Montreal 2032 FRN (4,3) 0,8: 2,00%
TotalEnergies SE 3.65% 2035 (3,7) 0,9: 2,00%
Danske Bank A/S 2030 FRN (2,6): 1,12%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.88% 2030 (6,2): 0,75%
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2028 FRN (4,4): 0,70%

9 Tranchen	Kosten
DNCA Invest - Credit Conviction B ISIN LU0392098371 WKN A1C66R	1,50%
DNCA Invest - Credit Conviction A ISIN LU0284393930 WKN A0MMD1	1,30%
DNCA Invest - Credit Conviction N ISIN LU1234712617 WKN A2JDX6	1,20%
DNCA Invest - Credit Conviction H-WI (CHF) ISIN LU2882332849 WKN A410LX	1,16%
DNCA Invest - Credit Conviction H-WI (USD) ISIN LU2882332765 WKN A410LY	1,16%
DNCA Invest - Credit Conviction WI ISIN LU2882332922 WKN A410LW	1,12%
DNCA Invest - Credit Conviction H-I (USD) ISIN LU2972983725 WKN WK02IU	0,91%
DNCA Invest - Credit Conviction ID ISIN LU2726976397 WKN A40VAT	0,75%
DNCA Invest - Credit Conviction I ISIN LU0284393773 WKN A0MMD0	0,75%

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