Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.05.2024) | 2,23% |
| 2023 | 6,56% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 6,56% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0392098371
- WKN
- A1C66R
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 329.23 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 02.01.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Ismaël LECANU, Jean-Marc FRELET, Nolwenn LE ROUX
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 1,38%
- Transaktionskosten
- 0,19%
- Performancegebühr
- 20%
- Administrationsgebühr
- 0,07%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The Sub-Fund"s investment objective is to maximize the total return from a combination of income and capital growth by investing in fixed income securities. The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (Bloomberg ticker: LECPTREU Index) on the recommended investment period.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Crelan SA 5.38% 2025 (4.0)
- 1,71%
- Barclays PLC 2025 FRN (4.2)
- 1,50%
- Bank of Ireland Group PLC 2025 FRN (6.5)
- 1,49%
- Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.75% 2026 (6.1)
- 1,46%
- Athene Global Funding 0.83% 2027 (5.0)
- 1,44%
- iliad SA 0.75% 2024 (5.0)
- 1,33%
- Ford Motor Credit Co LLC 1.74% 2024 (4.8)
- 1,12%
- HSBC Holdings PLC 2032 FRN
- 1,03%
- Hamburg Commercial Bank AG 6.25% 2024 (4.1)
- 1,02%
- Permanent TSB Group Holdings PLC 2028 FRN (4.6)
- 1,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
DNCA Invest - Credit Conviction A
|
1,38%
|
DNCA Invest - Credit Conviction N
|
1,29%
|
DNCA Invest - Credit Conviction I
|
0,84%
|
