abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund, K Acc EUR Shares (LU2701718186)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	3,36%
2024	3,03%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,03%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2701718186
WKN: A3E347
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 577.50 Mio. USD
Auflagedatum: 24.10.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Global Emerging Market Debt Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,68%
Transaktionskosten: 0,02%
Administrationsgebühr: 0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 69
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Fund aims to provide a combination of income and growth by investing in bond securities and Emerging Market currencies. The Fund aims to outperform the JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) benchmark (before charges).

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRAZIL 20/31: 5,25%
SOUTH AFR. 2032: 4,96%
MEXICO 23/29: 3,78%
MEXIKO 23/35: 3,18%
INDIA REP 24/34: 3,10%
SOUTH AFR. 2035 R2035: 2,99%
POLEN 24/30: 2,85%
MEXICO 2038: 2,84%
MALAYSIA 2027 0417: 2,64%
SECR.T.NACIO 24/35 F: 2,50%

10 Tranchen	Kosten
abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund, A Acc Hedged EUR Shares ISIN LU1974806611 WKN AB0028	1,69%
abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund, B Acc GBP Shares ISIN LU1438963669 WKN AB0048	0,94%
abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund, D Acc EUR Shares ISIN LU2585864502 WKN A3EH0N	0,90%
abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund, D Acc GBP Shares ISIN LU0940448631 WKN A1WZZG	0,90%
abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund, D Acc USD Shares ISIN LU2585864411 WKN A3EH0W	0,90%
abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund, K Acc USD Shares ISIN LU2701718269 WKN A3E348	0,70%
abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund, K Inc GBP Shares ISIN LU1629326833 WKN AB0049	0,70%
abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund, Z Acc EUR Shares ISIN LU1095735665 WKN AB0047	0,25%
abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund, Z Acc GBP Shares ISIN LU1126662060 WKN A3DQPT	0,25%
abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund, Z Inc GBP Shares ISIN LU1728156347 WKN A3EV01	0,25%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.