ABD.S.SICAV II (SLI) EM Loc.C.D.Fd.A USD (LU0913259262)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

53 von 100

Kosten

1,61% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -6,82%
2019  14,17%
2018  -2,61%
2017  -1,42%
2016  10,24%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,82%
2 Jahre   3,14%
3 Jahre   1,19%
4 Jahre   0,53%
5 Jahre   2,40%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0913259262
WKN
A1T9LG
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
19.06.2013
KAG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Global Emerging Market Debt Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,61%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Depotgebühr
0,5%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1132.33 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
fynup-Ratio
53 von 100
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen und Schwellenländerwährungen investiert. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren).

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
8,86%
China Bonds 3.02% 27may2031 CNY
4,07%
Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16.09.2026
4,06%
Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
3,75%
Thailand Government Bond 1,25% 12.03.2028
3,46%
Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
3,29%
Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
3,20%
Czech Republic Government Bond 1% 26.06.2026
2,88%
As Sicav I Ch Onsh Bd Zacnh
2,82%
RFLB 7.65 10APR30
2,37%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
ABD.S.SICAV II (SLI) EM Loc.C.D.Fd.D USD
ISIN
LU0913259429
WKN
A1T9LL
51
0,82%

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