BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Government Bond Privilege Capitalisation (LU2697597982)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 27. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2026)	0,36%
2025	0,42%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	0,42%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2697597982
WKN: A40B7J
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 183.57 Mio. EUR
Auflagedatum: 11.01.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager: NGO Sany

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,20%
Transaktionskosten: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 27
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageuniversum des Produkts besteht aus den Wertpapieren des J.P. Morgan EMU Investment Grade Index (JPMGEMUI Index) (der "Referenzindex"). Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt das Produkt eine Strategie (die "Strategie"), die (i) einen verbindlichen und umfassenden Ansatz der ESG-Integration verfolgt und sein ESG-Profil im Vergleich zum Referenzindex verbessert, und die (ii) eine vergleichbare Wertentwicklung wie die des Referenzindex anstrebt (statt dessen Wertentwicklung zu übertreffen).

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

ITALY (REPUBLIC OF) 4.00 PCT 30-OCT-2031: 4,60%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.30 PCT: 4,32%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.00 PCT 25-MAY-2033: 4,12%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-2030: 3,21%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039: 3,17%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.80 PCT 15-JUN-2029: 3,12%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.00 PCT 30-APR-2035: 2,99%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-FEB-2028: 2,98%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.65 PCT 01-DEC-2027: 2,78%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT: 2,57%

2 Tranchen	Kosten
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Capitalisation ISIN LU2697597552 WKN A4004S	0,14%
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution ISIN LU2697597719 WKN A400LQ	0,14%

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