BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Distribution (LU2697597719)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2697597719
WKN: A400LQ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 148.16 Mio. EUR
Auflagedatum: 11.01.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager: NGO Sany

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,12%
Transaktionskosten: 0,02%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageuniversum des Produkts besteht aus den Wertpapieren des J.P. Morgan EMU Investment Grade Index (JPMGEMUI Index) (der "Referenzindex"). Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt das Produkt eine Strategie (die "Strategie"), die (i) einen verbindlichen und umfassenden Ansatz der ESG-Integration verfolgt und sein ESG-Profil im Vergleich zum Referenzindex verbessert, und die (ii) eine vergleichbare Wertentwicklung wie die des Referenzindex anstrebt (statt dessen Wertentwicklung zu übertreffen).

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030: 0,81%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027: 0,80%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028: 0,79%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031: 0,77%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-FEB-2029: 0,75%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028: 0,75%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-FEB-2030: 0,73%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2029: 0,69%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.00 PCT 25-NOV-2032: 0,67%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.50 PCT 25-NOV-2033: 0,67%

2 Tranchen	Kosten
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Government Bond Privilege Capitalisation ISIN LU2697597982 WKN WK00L8	0,22%
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Government Bond UCITS ETF Capitalisation ISIN LU2697597552 WKN A4004S	0,14%

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