Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Currency Fund Class S Accumulation shares in US dollars (LU2647317804)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -6,90%
2024 6,67%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,67%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2647317804
WKN
A3ESMP
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
27.28 Mio. USD
Auflagedatum
30.08.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Alex Holroyd-Jones

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Währungen
Region
Global
Laufende Kosten
0,39%
Transaktionskosten
0,24%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
10%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) zusammensetzen. Über rollierende Fünfjahreszeiträume auf eine Rendite abzuzielen, die (vor Abzug von Gebühren) den ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index übersteigt.

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