Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return C EUR Accumulation (LU2642541754)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2642541754
WKN
A4044L
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1085.63 Mio. EUR
Auflagedatum
21.12.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Luca Sibani

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,58%
Transaktionskosten
0,20%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
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Top-Ten Titel

TUERKEI 24/30
1,85%
SERBIEN 21/28 MTN REGS
1,84%
PARAGUAY 17/27 REGS
1,79%
TURKEY 18/28
1,56%
BRAZIL 17/28
1,35%
COTE D'IVOIRE 15/28 REGS
1,33%
ARGENTINA 20/41
1,27%
MAROKKO 20/30 REGS
1,24%
KASACHSTAN 19/26 MTN REGS
1,24%
PHILIPPINEN 19/27
1,24%

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