Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0365358570
- WKN
- A1H6SK
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1039.28 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 27.05.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Luxemburg
- Fondsmanager
- Luca Sibani
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,39%
- Transaktionskosten
- 0,50%
- Performancegebühr
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Anlageverwalters, Epsilon SGR SpA, ist es, über einen Zeithorizont von 36 Monaten eine durchschnittliche jährliche Rendite in Euro vor Verwaltungsgebühren zu erzielen, die über der Benchmark liegt. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich in kurz- und mittelfristigen Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten angelegt, die von Regierungen und Privatunternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität ("Speculative Grade").
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ARGENTINIEN 20/30
- 1,76%
- ARGENTINA 20/41
- 1,65%
- PANAMA 16/28
- 1,60%
- PARAGUAY 17/27 REGS
- 1,60%
- AEGYPTEN 18/26 MTN REGS
- 1,51%
- KASACHSTAN 19/26 MTN REGS
- 1,51%
- TURKEY 18/28
- 1,39%
- TURKEY 17/27
- 1,38%
- COLOMBIA 17/27
- 1,31%
- SAUDI-ARABIEN 16/26 REGS
- 1,29%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return R EUR Accumulation
|
1,51%
|
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return X EUR Accumulation
|
1,14%
|
