Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return I EUR Accumulation (LU0365358570)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 0,85%
2023 6,29%
2022 -11,63%
2021 -0,71%
2020 1,85%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,29%
2 Jahre -3,08%
3 Jahre -2,30%
4 Jahre -1,28%
5 Jahre -0,57%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0365358570
WKN
A1H6SK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1041.30 Mio. EUR
Auflagedatum
27.05.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxemburg
Fondsmanager
Luca Sibani

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,39%
Transaktionskosten
0,50%
Performancegebühr
0,05%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Anlageverwalters, Epsilon SGR SpA, ist es, über einen Zeithorizont von 36 Monaten eine durchschnittliche jährliche Rendite in Euro vor Verwaltungsgebühren zu erzielen, die über der Benchmark liegt. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich in kurz- und mittelfristigen Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten angelegt, die von Regierungen und Privatunternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität ("Speculative Grade").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ARGENTINIEN 20/30
1,88%
PANAMA 16/28
1,80%
KASACHSTAN 19/26 MTN REGS
1,75%
PARAGUAY 17/27 REGS
1,70%
ARGENTINA 20/41
1,67%
WORLD BK 20/25 MTN
1,40%
COLOMBIA 15/26
1,37%
COTE D'IVOIRE 15/28 REGS
1,36%
BRAZIL 20/25
1,36%
COLOMBIA 17/27
1,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return R EUR Accumulation
ISIN
LU0365358141
WKN
A2DJLD
1,51%
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return X EUR Accumulation
ISIN
LU1728559383
WKN
A2PEEL
1,14%