Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-MINCOME(G)-USD (LU2639602031)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2639602031
WKN: WK03ID
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
Fondsvolumen: 2752.17 Mio. USD
Auflagedatum: 26.07.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager: Tim Foster, Christopher Ellinger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktnahe Werte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,30%
Transaktionskosten: 0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD): 5,90%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD): 4,00%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD: 3,90%
CREDIT AGRICOLE CIB: 3,90%
SG ISSUER SA: 2,10%
KBC BANK NV: 2,10%
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH: 2,00%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK: 2,00%
NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING LUXEMBOURG SA: 1,80%
BNP PARIBAS ISSUANCE BV: 1,60%

7 Tranchen	Kosten
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-GBP (hedged) ISIN LU2444188994 WKN FF0365	0,31%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged) ISIN LU2556246952 WKN FF0438	0,31%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD ISIN LU0261952922 WKN A0LFZT	0,31%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) -HKD ISIN LU2639601900 WKN WK03IC	0,31%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD ISIN LU0064963852 WKN 986376	0,31%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund W-ACC-USD ISIN LU1892487684 WKN FF0150	0,21%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD ISIN LU0346392565 WKN A0NGXU	0,21%

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