Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-HKD (LU1986416003)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	1,31%
2025	-7,83%
2024	11,86%
2023	1,46%
2022	7,70%
2021	7,92%
2020	-8,24%
2019	-50,76%
2018	-3,23%
2017	11,56%
2016	23,84%
2015	-21,22%
2014	-0,09%
2013	-16,11%
2012	7,13%
2011	-17,61%
2010	26,91%
2009	107,24%
2008	-50,06%
2007	23,14%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-7,83%
2 Jahre	1,54%
3 Jahre	1,51%
4 Jahre	3,03%
5 Jahre	3,99%
6 Jahre	1,84%
7 Jahre	-8,20%
8 Jahre	-7,59%
9 Jahre	-5,64%
10 Jahre	-3,04%
11 Jahre	-4,85%
12 Jahre	-4,46%
13 Jahre	-5,41%
14 Jahre	-4,57%
15 Jahre	-5,50%
16 Jahre	-3,74%
17 Jahre	0,70%
18 Jahre	-3,15%
19 Jahre	-1,92%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1986416003
WKN: A3CXZY
Währung: Hong Kong Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 2860.10 Mio. USD
Auflagedatum: 12.06.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager: Tim Foster, Christopher Ellinger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktnahe Werte
Region: Global
Investment Fokus: Mid Cap
Laufende Kosten: 0,30%
Transaktionskosten: 0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 43
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD): 5,90%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD): 4,00%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD: 3,90%
CREDIT AGRICOLE CIB: 3,90%
SG ISSUER SA: 2,10%
KBC BANK NV: 2,10%
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH: 2,00%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK: 2,00%
NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING LUXEMBOURG SA: 1,80%
BNP PARIBAS ISSUANCE BV: 1,60%

8 Tranchen	Kosten
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-GBP (hedged) ISIN LU2444188994 WKN FF0365	0,31%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged) ISIN LU2556246952 WKN FF0438	0,31%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD ISIN LU0261952922 WKN A0LFZT	0,31%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) -HKD ISIN LU2639601900 WKN WK03IC	0,31%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-MINCOME (G) -USD ISIN LU2639602031 WKN WK03ID	0,31%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-USD ISIN LU0064963852 WKN 986376	0,31%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund W-ACC-USD ISIN LU1892487684 WKN FF0150	0,21%
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD ISIN LU0346392565 WKN A0NGXU	0,21%

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