Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2630463748
- WKN
- A3EHH1
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 678.87 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 12.06.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Robbie Taylor,Michael Hitzlberger,Zieshan Afzal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,14%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- All-in-fee
- 0,1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- CHF 200.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- ACOSSL ECP 0 18 Mar 2024 P-1/A-1+/F1+
- 3,26%
- REAUTR ECP 0 22 Apr 2024 P-1/NR/F1+
- 3,25%
- TOTAL CAPITAL INTL SA 1 29 Aug 2024 A1/A/AA-
- 3,14%
- APPLE INC 0.375 25 Nov 2024 Aaa/AA+/N.A.
- 2,98%
- OEKB OESTER KONTROLLBANK 2.625 22 Nov 2024 Aa1/AA+
- 2,96%
- ERSTAA ECP 0 14 Mar 2024 P-1/A-1+/F1+
- 2,93%
- LBANK ECP 0 20 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+
- 2,92%
- WESTPAC BANKING CORP 0.4 06 Jun 2024 Aa3/AA-/A+
- 2,61%
- BNG BANK NV 1.25 30 Apr 2024 Aaa/AAA/AAA
- 2,46%
- ACAFP ECP 0 15 Mar 2024 P-1/A-1/F1
- 2,44%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Money Market Fd.CHF P
|
0,59%
|
UBS (Lux) Money Market Fd.CHF Q
|
0,33%
|
UBS (Lux) Money Market Fd.CHF F
|
0,19%
|
UBS (Lux) Money Market Fd.CHF U-X
|
0,07%
|
