UBS(Lux)Money Market Fd.CHF S.UX a.CHF (LU0395200107)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0395200107
- WKN
- A0NDE6
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 13.07.2009
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Robbie Taylor,Michael Hitzlberger,Zieshan Afzal
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,03%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 3%
- All-in-fee
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 491.35 Mio. CHF
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Anlagefonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität, die solide ESG Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- NEDER WATERSCHAPSBANK 2.375 27 Jan 2023 Aaa/AAA/N.
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- BYLNNG ECP 0 06 Feb 2023 P-1/NR/F1
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- BHH ECP 0 06 Mar 2023 P-1/A-1/NR
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- MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.875 01 Feb 2023 Aa1/AA+
- 3,23%
- ACOSSL ECP 0 25 Apr 2023 P-1/A-1+/F1+
- 2,84%
- ROCHE KAPITALMKT 0 25 Nov 2022 Aa3/N.A./AA
- 2,77%
- FRPTT ECP 0 27 Jan 2023 NR/A-1/F1
- 2,63%
- DNBNO ECP 0 27 Mar 2023 P-1/A-1+/NR
- 2,62%
- NRWBK ECP 0 28 Feb 2023 P-1/A-1+/F1+
- 2,62%
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