Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2596903745
- WKN
- A3ECVH
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 7564.03 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.03.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Paolo Bernardelli
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,39%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Anlageverwalter, Eurizon Capital SGR S.p.A., will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden und durch den Vergleichsindex repräsentiert werden. Vergleichsindex JP Morgan EMU Government Bond Index. Zur Portfoliogestaltung, Messung der Wertentwicklung und Berechnung der von der Wertentwicklung abhängigen Gebühr.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUND SCHATZANW. 23/25
- 8,74%
- BUNDANL.V.21/31
- 4,70%
- REP. FSE 18-28 O.A.T.
- 4,18%
- ITALIEN 22/28
- 4,00%
- BUNDANL.V.16/26
- 3,99%
- BUNDANL.V.14/46
- 3,46%
- B.T.P. 16-24 FLR
- 3,27%
- REP. FSE 13/45 O.A.T.
- 3,19%
- B.T.P. 2031
- 2,98%
- REP. FSE 09-41 O.A.T.
- 2,86%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Epsilon Fd.Euro Bd.R EUR Cap
|
1,10%
|
Epsilon Fd.Euro Bd.I EUR Cap
|
0,42%
|
