Eurizon Fund II - Euro Bond ZD EUR Distribution (LU2596903745)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-0,45%
2024	0,67%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	0,67%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2596903745
WKN: A3ECVH
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 7687.46 Mio. EUR
Auflagedatum: 21.03.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eurizon Capital SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten orientiert
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,39%
Transaktionskosten: 0,07%
Performancegebühr: 15%
Administrationsgebühr: 0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 82
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für Unternehmensanleihen in der Eurozone.

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Top-Ten Titel

ITALIEN 24/29: 6,04%
BUNDESOBL.V.24/29 S.190: 4,28%
BUNDANL.V.22/29: 3,98%
BUNDANL.V.21/31: 3,84%
BUNDANL.V.23/30: 3,67%
ITALIEN 22/30 FLR: 3,66%
REP. FSE 13/45 O.A.T.: 3,49%
ITALIEN 23/53: 2,93%
REP. FSE 18-28 O.A.T.: 2,87%
ITALIEN 25/35: 2,86%

8 Tranchen	Kosten
Eurizon Fund II - Euro Bond RD EUR Distribution ISIN LU1980827080 WKN WK02IL	1,13%
Eurizon Fund II - Euro Bond R EUR Accumulation ISIN LU0367640660 WKN A1JMWH	1,13%
Eurizon Fund II - Euro Bond ED EUR Distribution ISIN LU2872787564 WKN WK02IN	1,03%
Eurizon Fund II - Euro Bond E EUR Accumulation ISIN LU2872787481 WKN WK02IM	1,03%
Eurizon Fund II - Euro Bond CD EUR Distribution ISIN LU2643232742 WKN A404JK	0,65%
Eurizon Fund II - Euro Bond C EUR Accumulation ISIN LU2642541838 WKN A404JL	0,65%
Eurizon Fund II - Euro Bond X EUR Accumulation ISIN LU2643171429 WKN A3EXXR	0,56%
Eurizon Fund II - Euro Bond Z EUR Accumulation ISIN LU0278427041 WKN A1T9N3	0,46%

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