Epsilon Fd.Euro Bd.I EUR Cap (LU0278427041)

B

Kurswert per 17.06.2021

€ -0,17
€ 194,49

Qualität

C
58von 100

Kosten

A
0,37%

Nachhaltigkeit

B
82von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0278427041
WKN
A1T9N3
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
05.05.2008
KAG
Eurizon Capital SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Paolo Bernardelli
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,37%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4378.57 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Nachhaltigkeit
82 von 100
fynup-Ratio
58 von 100
Der Anlageverwalter des Teilfonds, Eurizon Capital SGR S.p.A., will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden (gemessen an der Wertentwicklung des JPM EMU Government Bond Index® in Euro). Zulässige Abweichung von der Benchmark: beschränkt Die Anleger erhalten keine Garantie dafür, dass dieses Ziel tatsächlich erreicht wird.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,84%
2019   7,39%
2018  -0,63%
2017   1,10%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,84%
2 Jahre   6,61%
3 Jahre   4,14%
4 Jahre   3,37%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
93,90%
Fonds
2,13%
Barmittel
1,51%

Länder

Italien
31,10%
Deutschland
26,84%
Frankreich
21,31%
Spanien
10,48%
Belgien
1,82%
Barmittel
1,51%
Niederlande
0,82%
Irland
0,70%
Großbritannien
0,21%
USA
0,17%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
90,17%
Unternehmensanleihen
2,21%
Barmittel
1,51%
Bankschuldverschreibung
1,39%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
28,72%
lange Laufzeiten
25,08%
sehr lange Laufzeiten
23,87%
mittlere Laufzeiten
16,05%
sehr kurze Laufzeiten
1,51%

Währungen

Euro
95,64%
US-Dollar
0,72%

Top-Ten Titel

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 03/11/2022
15,71%
0.750 FRANCE (GOVT OF) 25 NOV 2028
6,33%
Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
6,13%
0,600% SPANIEN 19/29
4,95%
French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
4,48%
DBR 0 02/31 REGS
4,45%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,4% 11.04.2024
4,26%
BTPS 0,65% 201928102027 I/L ITALIA
3,68%
BUONI DEL TESORO POLIENNALI I/L 0.55% 05/21/2026 REGS
3,63%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 01.03.2067
3,58%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Epsilon Fd.Euro Bd.R EUR Cap
ISIN
LU0367640660
WKN
A1JMWH
54
1,06%
82

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