Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2580728470
- WKN
- A3D536
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 31.03.2023
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- FundRock Management Company SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,61%
- Transaktionskosten
- 0,26%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000.000,00
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Gesamtertrags aus einer Kombination von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Hierzu investiert er in ein diversifiziertes Portfolio von nicht US-amerikanischen Wandelanleihen. Es ist nicht nötig, dass ein Wertpapier von einer Ratingagentur mit "Investment-Grade" eingestuft wurde.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- SK Hynix Inc
- 3,78%
- Safran SA
- 3,54%
- America Movil SAB de CV
- 3,45%
- Fomento Economico Mexicano SAB de CV
- 3,10%
- Rheinmetall AG
- 3,06%
- Cellnex Telecom SA
- 3,06%
- LG Chem Ltd
- 3,00%
- Prysmian SpA
- 2,91%
- SPIE SA
- 2,60%
- Glencore PLC
- 2,57%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Oaktree Gl.Ex-U.S.Convertible Bd.Fd.I
|
0,96%
|
Oaktree Gl.Ex-U.S.Convertible Bd.F.I Acc
|
0,96%
|
