Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Acc (LU0931240575)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2025) 15,61%
2024 6,61%
2023 6,41%
2022 -12,18%
2021 -2,78%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,61%
2 Jahre 6,51%
3 Jahre -0,13%
4 Jahre -0,80%
5 Jahre 1,44%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0931240575
WKN
A1WZN1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
14.06.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,63%
Transaktionskosten
0,66%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen investiert, bei denen das zugrunde liegende Aktienengagement hauptsächlich außerhalb der Vereinigten Staaten besteht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

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4,22%
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4,05%
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3,75%
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3,61%
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3,27%
JET2 PLC
3,24%
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2,98%
Qiagen NV
2,90%
Wendel SE
2,88%
Snam SpA
2,88%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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