T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund Q (LU2565914053)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.10.2025)	-6,10%
2024	11,14%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,14%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2565914053
WKN: A3D4UV
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 121.32 Mio. USD
Auflagedatum: 09.01.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Matt Lawton

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,50%
Transaktionskosten: 0,01%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,017%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Ausübung eines positiven Einflusses auf die Umwelt und die Gesellschaft durch vorwiegende Investition in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmen eine positive Auswirkung haben werden, in dem Bestreben, den Wert der Aktien durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen zu steigern.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/25 ZO: 1,97%
WORLD BK 23/30 MTN: 1,15%
UTD OVER.BK 21/31 FLR MTN: 1,13%
IQVIA 23/28: 1,08%
STE GENERALE 25/31FLR MTN: 1,07%
ING GROEP 24/32 FLR MTN: 1,06%
WORLD BK 21/28: 1,04%
ASTRAZENECA PLC 07/37: 1,02%
CVS HEALTH 23/53: 0,97%
DS SMITH PLC 23/30 MTN: 0,94%

5 Tranchen	Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund A ISIN LU2531917321 WKN A3DVMJ	0,87%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund Q ISIN LU2531917677 WKN A3DVML	0,51%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund Q ISIN LU2564841539 WKN A3D4UW	0,51%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund I ISIN LU2531917594 WKN A3DVMK	0,44%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund In ISIN LU2547965066 WKN A3D1BC	0,44%

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