T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund Idqn 9 (LU3052047498)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3052047498
WKN
A417B3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
191.41 Mio. USD
Auflagedatum
08.05.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Matt Lawton

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,30%
Transaktionskosten
0,06%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Ausübung eines positiven Einflusses auf die Umwelt und die Gesellschaft durch vorwiegende Investition in nachhaltige Anlagen, bei denen davon auszugehen ist, dass die aktuellen oder zukünftigen Geschäftsaktivitäten der betreffenden Unternehmen eine positive Auswirkung haben werden, in dem Bestreben, den Wert der Aktien durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen zu steigern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 25/26 ZO
1,81%
BCO SANTAND. 22/28 FLR
1,17%
INTER-AMERICAN DEVEL BK 20251112 3.802% 20301112
1,10%
PERKINELMER 21/31
0,94%
AFRICA FINANCE CORP 144A 20241008 5.55% 20291008
0,89%
PRAEMIA HEAL 25/32
0,84%
SYNOPSYS INC 25/32
0,81%
SANTAND.POL. 25/31FLR MTN
0,80%
BBVA 26/36
0,80%
SOUTH.CAL.ED 21/31
0,79%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

10 Tranchen Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund B
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1,42%
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WKN
A3DVMJ
0,92%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund Q
ISIN
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WKN
A3DVML
0,56%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund Q
ISIN
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WKN
A3D4UW
0,56%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund Q
ISIN
LU2565914053
WKN
A3D4UV
0,56%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund I
ISIN
LU2531917594
WKN
A3DVMK
0,49%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund In
ISIN
LU2547965066
WKN
A3D1BC
0,49%
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ISIN
LU2996850041
WKN
A4127A
0,43%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund Idq 9
ISIN
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WKN
A417B8
0,36%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Impact Credit Fund Idqn 9
ISIN
LU3052047654
WKN
A417B2
0,36%

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