Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 25.04.2024) | 3,45% |
2023 | 2,95% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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- | |
1 Jahr | 2,95% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2540608366
- WKN
- A3DXMJ
- Währung
- Canadian Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 413.50 Mio. USD
- Auflagedatum
- 31.10.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Victoria Harling, Alan Siow
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist darauf ausgelegt, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), die von Unternehmen aus Schwellenländern (Länder, die wirtschaftlich schwächer entwickelt sind als die großen westlichen Länder) emittiert wurden, sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Mindestens 90 % der Anleihen, in die investiert wird, sind durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit Anlagequalität (hoher Bonität) eingestuft.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS
- 2,24%
- HUARONG FIN.II 16/26 MTN
- 2,19%
- GRP.ENG.BOGO 20/30 REGS
- 2,10%
- STAR E.G.D./ 20/38 REGS
- 2,08%
- GENM CAP.LA. 21/31 REGS
- 2,04%
- SSL-SSDLLLVN PREM.DLA
- 2,01%
- AIA GROUP 21/UND. FLR
- 1,95%
- ADANI EL.MB. 20/30 REGS
- 1,91%
- SOC.D.TR.AU. 22/32 REGS
- 1,85%
- CIMA FINANCE 20/29 MTN
- 1,78%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
4 Tranchen | Kosten |
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Ninety One GSF-Em.M.Inv.G.C.Dt.F.A USD
|
1,78%
|
Ninety One GSF-Em.M.Inv.G.C.Dt.F.I EUR
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1,13%
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Ninety One GSF-Em.M.Inv.G.C.Dt.F.I USD
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0,99%
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Ninety One GSF-Em.M.Inv.G.C.Dt.F.S USD
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0,25%
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