Ninety One GSF-Em.M.Inv.G.C.Dt.F.I EUR (LU2206352796)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.04.2024)  -0,45%
2023   3,55%
2022 -16,56%
2021  -2,60%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,55%
2 Jahre  -7,05%
3 Jahre  -5,59%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2206352796
WKN
A2P9YF
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
413.50 Mio. USD
Auflagedatum
28.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Victoria Harling, Alan Siow

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
0,92%
Transaktionskosten
0,21%
Administrationsgebühr
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist darauf ausgelegt, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen), die von Unternehmen aus Schwellenländern (Länder, die wirtschaftlich schwächer entwickelt sind als die großen westlichen Länder) emittiert wurden, sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Mindestens 90 % der Anleihen, in die investiert wird, sind durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit Anlagequalität (hoher Bonität) eingestuft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KAZMUNAYGAS 18/30MTN REGS
2,24%
HUARONG FIN.II 16/26 MTN
2,19%
GRP.ENG.BOGO 20/30 REGS
2,10%
STAR E.G.D./ 20/38 REGS
2,08%
GENM CAP.LA. 21/31 REGS
2,04%
SSL-SSDLLLVN PREM.DLA
2,01%
AIA GROUP 21/UND. FLR
1,95%
ADANI EL.MB. 20/30 REGS
1,91%
SOC.D.TR.AU. 22/32 REGS
1,85%
CIMA FINANCE 20/29 MTN
1,78%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Ninety One GSF-Em.M.Inv.G.C.Dt.F.A USD
ISIN
LU2069490071
WKN
A2PUUD
1,78%
Ninety One GSF-Em.M.Inv.G.C.Dt.F.I USD
ISIN
LU1275256334
WKN
A14Z8S
0,99%
Ninety One GSF-Em.M.Inv.G.C.Dt.F.S CAD
ISIN
LU2540608366
WKN
A3DXMJ
0,27%
Ninety One GSF-Em.M.Inv.G.C.Dt.F.S USD
ISIN
LU2509895715
WKN
A3DSK9
0,25%
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