UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) P-6%-mdist, USD (LU2536444438)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 31. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026)	1,64%
2025	-4,21%
2024	10,21%
2023	-2,79%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-4,21%
2 Jahre	2,75%
3 Jahre	0,87%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2536444438
WKN: A3DUQV
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 68.70 Mio. USD
Auflagedatum: 14.10.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Roland Kramer, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,43%
Transaktionskosten: 0,01%
All-in-fee: 1,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 6%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 31
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, der Schwerpunkt liegt jedoch auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX: 17,99%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA: 14,36%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA: 11,10%
UBS-SUDEBABD1-5 (A)DLA: 7,45%
FOCUSED-W.B.LO. U-XDLA: 7,45%
UBSIETFMSCIACWI ADLD: 5,49%
FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA: 4,91%
UBS(LUX)MNY MKT DL U-X AC: 3,45%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA: 3,19%
RCD-EM S.FN. ADLA: 3,00%

6 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) P-6%-mdist, HKD ISIN LU2536444511 WKN A3DUQW	1,44%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) , Anteilsklasse P-dist, USD ISIN LU0994670023 WKN A1XADQ	1,44%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD ISIN LU0994951548 WKN A1XADP	1,44%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) , Anteilsklasse K-1-acc, USD ISIN LU1097765488 WKN A119PB	1,02%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD ISIN LU1240801693 WKN A14UNH	0,89%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) , Anteilsklasse Q-dist, USD ISIN LU1240801776 WKN A14Z2V	0,89%

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