UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD (LU1240801693)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025)	-2,92%
2024	11,38%
2023	3,78%
2022	-7,00%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,38%
2 Jahre	7,51%
3 Jahre	2,44%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1240801693
WKN: A14UNH
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 66.98 Mio. USD
Auflagedatum: 08.09.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Roland Kramer, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 0,88%
Transaktionskosten: 0,01%
All-in-fee: 0,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, der Schwerpunkt liegt jedoch auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX: 18,01%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA: 14,36%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA: 11,13%
UBS-SUDEBABD1-5 (A)DLA: 7,46%
FOCUSED-W.B.LO. U-XDLA: 7,42%
UBSIETFMSCIACWI ADLD: 5,48%
FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA: 4,92%
UBS(LUX)MNY MKT DL U-X AC: 3,46%
RCD-EM S.FN. ADLA: 3,10%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA: 3,03%

6 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) P-6%-mdist, USD ISIN LU2536444438 WKN A3DUQV	1,45%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) P-6%-mdist, HKD ISIN LU2536444511 WKN A3DUQW	1,45%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD ISIN LU0994951548 WKN A1XADP	1,44%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) , Anteilsklasse P-dist, USD ISIN LU0994670023 WKN A1XADQ	1,44%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) , Anteilsklasse K-1-acc, USD ISIN LU1097765488 WKN A119PB	1,02%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (USD) , Anteilsklasse Q-dist, USD ISIN LU1240801776 WKN A14Z2V	0,89%

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