Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund I (LU2535287457)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.12.2025)	-1,82%
2024	19,09%
2023	5,09%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	19,09%
2 Jahre	11,87%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2535287457
WKN: A3DV3M
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 31.16 Mio. USD
Auflagedatum: 29.08.2002
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 0,79%
Transaktionskosten: 0,03%
Administrationsgebühr: 0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 2%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit EDA-Score: 63
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Meta Platforms Inc.: 6,82%
Alphabet Inc.: 5,40%
Bank of America Corp.: 4,35%
Intel Corp.: 3,85%
Wells Fargo & Co.: 3,84%
United Parcel Service Inc.: 3,61%
Nextera Energy Inc.: 3,59%
Micron Technology Inc.: 3,40%
Exxon Mobil Corp.: 3,39%
Reinsurance Grp of Amer. Inc.: 3,38%

6 Tranchen	Kosten
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund C ISIN LU2535287374 WKN A400KK	2,01%
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund AH (EUR) ISIN LU2535287028 WKN A3DV3L	1,81%
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund AH (GBP) ISIN LU2535287291 WKN A3DV3T	1,80%
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund A ISIN LU2535286996 WKN A3DV3H	1,76%
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund IH (GBP) ISIN LU2535287531 WKN A3DV3N	0,91%
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund Z ISIN LU2535287614 WKN A3DV3F	0,74%

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