Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund AH (EUR) (LU2535287028)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	1,01%
2024	9,09%
2023	5,18%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,09%
2 Jahre	7,12%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2535287028
WKN: A3DV3L
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 185.39 Mio. USD
Auflagedatum: 15.09.2004
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 1,72%
Transaktionskosten: 0,08%
Administrationsgebühr: 0,19%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,75%
Rücknahmegebühr: 2%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit EDA-Score: 62
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AMAZON.COM INC. DL-,01: 4,08%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666: 3,74%
CHARLES SCHWAB CORP.DL-01: 3,56%
BANK AMERICA DL 0,01: 3,41%
META PLATF. A DL-,000006: 3,36%
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01: 3,32%
REINSUR.GRP AM. DL-,01: 2,97%
TRAVELERS COS INC.: 2,89%
LOWE'S COS INC. DL-,50: 2,80%
BAKER HUGHES CO.: 2,80%

8 Tranchen	Kosten
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund C ISIN LU2535287374 WKN A400KK	2,01%
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund AH (GBP) ISIN LU2535287291 WKN A3DV3T	1,80%
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund A ISIN LU2535286996 WKN A3DV3H	1,76%
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund IH (GBP) ISIN LU2535287531 WKN A3DV3N	0,91%
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund I ISIN LU2535287457 WKN A3DV3M	0,82%
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund Z ISIN LU2535287614 WKN A3DV3F	0,74%
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund J ISIN LU2643318467 WKN WK0062	0,48%
Morgan Stanley Investment Funds US Value Fund N ISIN LU2620975529 WKN WK0061	0,14%

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