UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) (JPY) I-B-acc, JPY (LU2531937600)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 5,55%
2025 4,45%
2024 22,57%
2023 13,80%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,45%
2 Jahre 13,15%
3 Jahre 13,37%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2531937600
WKN
A3DT34
Währung
Yen
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
425.19 Mio. USD
Auflagedatum
31.10.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Adam Jokich, Joe Elegante, Chloe Hickey-Jones

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,21%
All-in-fee
0,065%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die die Möglichkeit haben, ihre Unternehmensführung, ihren Beitrag zum Umweltschutz und/oder soziale Aspekte zu verbessern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Broadcom Inc.
5,52%
Amazon.com Inc.
5,04%
Alphabet Inc.
4,60%
Meta Platforms Inc.
2,97%
Eli Lilly and Company
2,79%
Advanced Micro Devices Inc.
2,51%
CMS Energy Corp.
2,49%
Apple Inc.
2,22%
Keyence Corp.
2,01%
First Citizens BancShares Inc.
1,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) , Anteilsklasse U-X-acc, USD
ISIN
LU2391792749
WKN
A3C4HR
0,25%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)