Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 9,95% |
| 2023 | 15,24% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 15,24% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2498910459
- WKN
- A3DQQN
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 158.48 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.09.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Impax
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Vereinigte Staaten von Amerika
- Investment Fokus
- Large Cap
- Laufende Kosten
- 0,85%
- Transaktionskosten
- 0,20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 73
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds hat das Ziel, langfristig höhere Renditen zu erzielen als der S&P 500 (Net Dividend) (die "Benchmark"). Der Teilfonds wird in Bezug auf die Benchmark aktiv verwaltet. Diese wird zum Performancevergleich und zum Abgleich mit internen Risikoindikatoren herangezogen. Die Wertpapiere des Teilfonds sind mit jenen der Benchmark vergleichbar, jedoch werden ihre Allokationen in der Regel abweichend sein.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- MICROSOFT DL-,00000625
- 7,60%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 4,23%
- APPLE INC.
- 3,77%
- MERCK CO. DL-,01
- 2,58%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 2,53%
- DISNEY (WALT) CO.
- 2,50%
- VISA INC. CL. A DL -,0001
- 2,35%
- MCCORMICK + CO.INC. N.VTG
- 2,29%
- JPMORGAN CHASE DL 1
- 2,24%
- TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1
- 2,21%
