PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, (USD) IA (LU2498899389)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 10,61%
2025 -0,78%
2024 20,79%
2023 15,24%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -0,78%
2 Jahre 9,48%
3 Jahre 11,37%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2498899389
WKN
A3DQQF
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
37.09 Mio. USD
Auflagedatum
01.09.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Investment Fokus
Large Cap
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,19%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds ist es, eine langfristige Rendite zu erzielen, die über der des MSCI USA (Net Dividend) (die "Benchmark") liegt. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet, die für den Leistungsvergleich und interne Risikoindikatoren verwendet wird. Die Wertpapiere des Teilfonds werden denen der Benchmark ähnlich sein, jedoch werden die Allokationen im Allgemeinen abweichen. Der Investmentmanager kann auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Darüber hinaus kann der Investmentmanager zwar Branchengewichtungen nahe der Benchmark beibehalten, die Gewichtungen einzelner Aktien innerhalb bestimmter Branchen werden jedoch wahrscheinlich abweichen

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
8,98%
Alphabet Inc.
8,79%
Broadcom Inc.
5,85%
Apple Inc.
5,62%
TE Connectivity PLC
3,90%
eBay Inc.
2,86%
Cisco Systems Inc.
2,44%
Microsoft Corp.
2,24%
Gilead Sciences Inc.
2,04%
KLA Corp.
2,02%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

19 Tranchen Kosten
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, Syst. Hdg, (EUR) PA
ISIN
LU2498900658
WKN
A3DQRL
2,11%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, (USD) PA
ISIN
LU2498910707
WKN
A3DQQR
2,00%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, Syst. Hdg, (EUR) MD
ISIN
LU2498899975
WKN
A3DQRF
1,34%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, Syst. Hdg, (EUR) MA
ISIN
LU2498899892
WKN
A3DQRE
1,28%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, (USD) MA
ISIN
LU2498910020
WKN
A3DQQK
1,25%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, Syst. Hdg, (CHF) MA
ISIN
LU2498912661
WKN
A3DQQ0
1,25%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, (EUR) MA
ISIN
LU2523928666
WKN
A3DS92
1,24%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, (USD) MD
ISIN
LU2498910293
WKN
A3DQQL
1,24%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, (USD) NA
ISIN
LU2498910533
WKN
A3DQQP
1,16%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, Syst. Hdg, X1, (EUR) MD
ISIN
LU2498900146
WKN
A3DQRH
1,14%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, (USD) ND
ISIN
LU2498910616
WKN
A3DQQQ
1,13%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, Syst. Hdg, X1, (EUR) MA
ISIN
LU2498900062
WKN
A3DQRG
1,10%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, Syst. Hdg, X1, (GBP) MD
ISIN
LU2498907828
WKN
A3DQRX
1,05%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, X1, (USD) MA
ISIN
LU2498910376
WKN
A3DQQM
1,04%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, X1, (USD) MD
ISIN
LU2498910459
WKN
A3DQQN
1,04%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, (USD) UA
ISIN
LU2498911697
WKN
A3DQQU
0,85%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, Syst. Hdg, (EUR) UA
ISIN
LU2498900815
WKN
A3DQRN
0,84%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, (EUR) UA
ISIN
LU2523928823
WKN
A3DS94
0,79%
PrivilEdge - T. Rowe Price US Equities, (GBP) UD
ISIN
LU2523929391
WKN
A3DS97
0,79%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)