Carmignac Portfolio Patrimoine Europe FW EUR Acc (LU2490324766)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	4,28%
2024	7,79%
2023	2,53%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,79%
2 Jahre	5,13%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2490324766
WKN: A3DP8J
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 491.03 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.06.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Mark Denham, Jacques Hirsch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,35%
Transaktionskosten: 0,74%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 55
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index), zu 40% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS Index) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Die Wertentwicklung stützt sich auf eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an den Aktien-, Anleihen-, Kredit- und, in geringerem Umfang, Devisenmärkten sowie die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage, der Situation der Unternehmen und der Marktbedingungen. Der Teilfonds kann eine defensive Strategie verfolgen, wenn mit einer negativen Marktentwicklung zu rechnen ist..

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

MITSUB CORP FIN 0 09/25: 7,10%
VINCI 25-19.08.25: 5,76%
IBERDROLA INT BV 0 10/25: 4,66%
ACQUIR.UNICO 19/26: 3,92%
BELFIUS BANK SA 0 09/25: 3,24%
IBERDROLA INT BV 0 09/25: 2,54%
COMP ST GOBAIN0 09/30/25: 2,53%
VIA OUTLETS 21/28: 2,37%
BUNDANL.V.15/25: 2,05%
MITSUB CORP FIN 0 10/25: 2,02%

6 Tranchen	Kosten
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe E EUR Acc ISIN LU2490324683 WKN CARM36	3,04%
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc ISIN LU1932476879 WKN A2PB1W	2,74%
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc ISIN LU1744628287 WKN A2N692	2,54%
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F GBP Acc Hdg ISIN LU2970252958 WKN WK00CE	1,89%
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc ISIN LU1744630424 WKN A2N693	1,89%
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe I EUR Acc ISIN LU2970252875 WKN WK00CF	1,70%

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