Carmignac Portfolio Patrimoine Europe E EUR Acc (LU2490324683)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 35. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2026) 1,91%
2025 4,40%
2024 6,77%
2023 1,56%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,40%
2 Jahre 5,57%
3 Jahre 4,22%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2490324683
WKN
CARM36
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
479.41 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Mark Denham, Jacques Hirsch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Europa
Laufende Kosten
2,30%
Transaktionskosten
0,74%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
35
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von drei Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem MSCI Europe NR Index, zu 40% aus dem ICE BofA All Maturity All Euro Government Index und zu 20% aus dem €STR kapitalisiert zusammen. Er wird vierteljährlich neu gewichtet. Die Wertentwicklung stützt sich auf eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an den Aktien-, Anleihen-, Kredit- und, in geringerem Umfang, Devisenmärkten sowie die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage, der Situation der Unternehmen und der Marktbedingungen. Der Teilfonds kann eine defensive Strategie verfolgen, wenn mit einer negativen Marktentwicklung zu rechnen ist.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AGENCE CENTRL DE 0 07/26
4,60%
REPSOL EUR FIN0 07/10/26
4,18%
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3,77%
SMBC BRUSSELS0 05/26 ECD
3,15%
SANTAN CONS FIN 0 05/26
3,15%
SANTAN CONS FIN 0 06/26
3,14%
CA CONSUMER FIN 0 09/26
3,12%
ASML Holding N.V.
2,68%
Siemens AG
2,62%
MITSUBIS.FIN 26/18.05.26
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