Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 27.03.2024) | -5,91% |
2023 | 8,88% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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- | |
1 Jahr | 8,88% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2459048190
- WKN
- A3DMD2
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 203.29 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.06.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Daniel Karnaus
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,41%
- Transaktionskosten
- 0,14%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 67
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Euro-Schatz Fut Mar24
- 9,76%
- SPANIEN 23/26
- 3,38%
- BUNDESOBL.V.21/26 S.184
- 3,12%
- FRANKREICH 20/26 O.A.T.
- 2,97%
- FINNLD 21/26
- 2,59%
- SPANIEN 17-27
- 2,31%
- USA 31.03.2026 0,75
- 1,74%
- CNP ASSURANCES 14/UND.
- 1,66%
- AXA 14/UND. FLR MTN
- 1,66%
- AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN
- 1,61%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
8 Tranchen | Kosten |
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Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C
|
1,02%
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.A
|
0,62%
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Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B
|
0,62%
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.AN
|
0,47%
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.N
|
0,47%
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Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.I
|
0,43%
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Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.HNG H
|
0,40%
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Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.NG
|
0,33%
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