Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.HN H (LU2459048190)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  -5,91%
2023   8,88%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,88%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2459048190
WKN
A3DMD2
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
203.29 Mio. EUR
Auflagedatum
09.06.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Daniel Karnaus

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,41%
Transaktionskosten
0,14%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Euro-Schatz Fut Mar24
9,76%
SPANIEN 23/26
3,38%
BUNDESOBL.V.21/26 S.184
3,12%
FRANKREICH 20/26 O.A.T.
2,97%
FINNLD 21/26
2,59%
SPANIEN 17-27
2,31%
USA 31.03.2026 0,75
1,74%
CNP ASSURANCES 14/UND.
1,66%
AXA 14/UND. FLR MTN
1,66%
AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN
1,61%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C
ISIN
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WKN
797813
1,02%
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ISIN
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WKN
578797
0,62%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B
ISIN
LU0120689640
WKN
578798
0,62%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.AN
ISIN
LU1683489758
WKN
A2H9KD
0,47%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.N
ISIN
LU1683481854
WKN
A2JKL8
0,47%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.I
ISIN
LU0278091037
WKN
A0MKVH
0,43%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.HNG H
ISIN
LU2061945882
WKN
A2PUJJ
0,40%
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.NG
ISIN
LU1650589689
WKN
A2DV34
0,33%