Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C (LU0137009238)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0137009238
- WKN
- 797813
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 16.07.2007
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Tolga Yildirim, Mondher Bettaieb
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,91%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 213.61 Mio. EUR
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP
- 1,97%
- General Motors Financial Co Inc (float) 26.03.2022
- 1,59%
- FCE Bank PLC 1,134% 10.02.2022
- 1,49%
- Fiat Chrysler Finance Europe SA 4,75% 15.07.2022
- 1,45%
- Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 12.10.2021
- 1,39%
- Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
- 1,22%
- Allianz SE (var)
- 1,20%
- Indonesia Government International Bond 2,625% 14.06.2023
- 1,14%
- La Mondiale SAM (var) 25.04.2044
- 1,12%
- Mexico Government International Bond 1,375% 15.01.2025
- 1,11%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.A
|
61
|
0,51%
|
|
C
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.AN
|
42
|
0,36%
|
|
C
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B
|
61
|
0,51%
|
|
C
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.HNG H
|
48
|
0,28%
|
|
C
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.I
|
52
|
0,32%
|
|
C
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.NG
|
48
|
0,22%
|
|
C
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.N
|
43
|
0,36%
|
|
C
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.S
|
48
|
0,17%
|
