Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C (LU0137009238)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0137009238
- WKN
- 797813
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 16.07.2007
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Daniel Karnaus / Melih Sahin
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,89%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 196.78 Mio. EUR
- fynup-Ratio
- 50 von 100
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BBVA 20/30 FLR MTN
- 2,13%
- CNP ASSURANCES 14/UND.
- 2,11%
- INTES.SAN.VITA 14/UND.FLR
- 2,09%
- CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN
- 2,01%
- AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN
- 1,97%
- ALLIANZ SE MTN.13/UNBEFR.
- 1,90%
- AFRICA FIN.20/25 MTN REGS
- 1,87%
- ITALIEN 19/24
- 1,86%
- VW INTL.FIN 20/UND. FLR
- 1,66%
- AXA 14/UND. FLR MTN
- 1,59%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 9 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.A
|
58
|
0,49%
|
|
C
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.AN
|
43
|
0,34%
|
|
C
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B
|
58
|
0,49%
|
|
C
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.HNG H
|
45
|
0,26%
|
|
D
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.HN H
|
0,4%
|
|
|
C
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.I
|
51
|
0,3%
|
|
C
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.NG
|
43
|
0,2%
|
|
C
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.N
|
43
|
0,34%
|
|
C
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.S
|
43
|
0,16%
|
