Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0137009238
- WKN
- 797813
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 239.95 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.07.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Daniel Karnaus, Melih Sahin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,15%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Euro-Schatz Fut Dec23
- 13,89%
- FRANKREICH 20/26 O.A.T.
- 4,90%
- BUNDESOBL.V.21/26 S.184
- 3,88%
- FINNLD 21/26
- 3,62%
- AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN
- 2,57%
- USA 31.03.2026 0,75
- 2,49%
- CNP ASSURANCES 14/UND.
- 2,15%
- AXA 14/UND. FLR MTN
- 2,15%
- UC-HVB OPF2140 MTN
- 2,10%
- UNICREDIT 19/25 FLR MTN
- 1,98%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.A
|
0,65%
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B
|
0,65%
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.HN H
|
0,61%
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.AN
|
0,50%
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.N
|
0,50%
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.I
|
0,46%
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.HNG H
|
0,43%
|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.NG
|
0,36%
|
