Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C (LU0137009238)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

50 von 100

Kosten

0,89% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.08.2022)  -3,68%
2021  -0,13%
2020   0,20%
2019   1,43%
2018  -1,30%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -0,13%
2 Jahre   0,03%
3 Jahre   0,50%
4 Jahre   0,05%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0137009238
WKN
797813
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
16.07.2007
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Daniel Karnaus / Melih Sahin
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,89%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
1,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
196.78 Mio. EUR
fynup-Ratio
50 von 100
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BBVA 20/30 FLR MTN
2,13%
CNP ASSURANCES 14/UND.
2,11%
INTES.SAN.VITA 14/UND.FLR
2,09%
CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN
2,01%
AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN
1,97%
ALLIANZ SE MTN.13/UNBEFR.
1,90%
AFRICA FIN.20/25 MTN REGS
1,87%
ITALIEN 19/24
1,86%
VW INTL.FIN 20/UND. FLR
1,66%
AXA 14/UND. FLR MTN
1,59%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.A
ISIN
LU0120688915
WKN
578797
58
0,49%
C
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.AN
ISIN
LU1683489758
WKN
A2H9KD
43
0,34%
C
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B
ISIN
LU0120689640
WKN
578798
58
0,49%
C
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.HNG H
ISIN
LU2061945882
WKN
A2PUJJ
45
0,26%
D
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.HN H
ISIN
LU2459048190
WKN
A3DMD2
0,4%
C
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.I
ISIN
LU0278091037
WKN
A0MKVH
51
0,3%
C
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.NG
ISIN
LU1650589689
WKN
A2DV34
43
0,2%
C
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.N
ISIN
LU1683481854
WKN
A2JKL8
43
0,34%
C
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.S
ISIN
LU1502169581
WKN
A2JKL7
43
0,16%

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