Fidelity Funds - Euro Cash Fund I-ACC-Euro (LU2458293706)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	1,75%
2024	3,72%
2023	3,09%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,72%
2 Jahre	3,41%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2458293706
WKN: A3DHVZ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1274.64 Mio. EUR
Auflagedatum: 23.03.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager: Tim Foster, Christopher Ellinger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,18%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 66
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

BELGIUM KINGDOM OF: 9,40%
SOCIETE GENERALE FRANCE: 3,70%
KBC BANK NV: 2,10%
BNP PARIBAS: 1,90%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD): 1,60%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD): 1,60%
CHESHAM FINANCE LTD: 1,60%
BARCLAYS PLC: 1,20%
BNP PARIBAS.: 1,20%
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS: 1,20%

6 Tranchen	Kosten
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-Euro ISIN LU0261953490 WKN A0LF0B	0,31%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Euro ISIN LU0064964074 WKN 986373	0,31%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E-ACC-Euro ISIN LU0393653836 WKN A0RBYQ	0,31%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund W-ACC-Euro ISIN LU1303741745 WKN FF0145	0,21%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund Y-ACC-Euro ISIN LU0346390353 WKN A0NGVR	0,21%
Fidelity Funds - Euro Cash Fund X-ACC-Euro ISIN LU2247935021 WKN FF0344	0,08%

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