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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0064964074
- WKN
- 986373
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 786.36 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.09.1993
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Tim Foster, Christopher Ellinger
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,33%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet..
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Top-Ten Titel
- LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD)
- 9,00%
- LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD)
- 8,20%
- DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK
- 4,00%
- AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES
- 3,00%
- BRED BANQUE POPULAIRE
- 2,60%
- COLGATE-PALMOLIVE CO
- 2,50%
- BNP PARIBAS
- 2,00%
- SG ISSUER SA
- 2,00%
- DEUTSCHE BAHN AG
- 2,00%
- CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
6 Tranchen | Kosten |
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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-Euro
|
0,33%
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Fidelity Funds - Euro Cash Fund E-ACC-Euro
|
0,33%
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Fidelity Funds - Euro Cash Fund W-ACC-Euro
|
0,23%
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Fidelity Funds - Euro Cash Fund Y-ACC-Euro
|
0,23%
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Fidelity Funds - Euro Cash Fund I-ACC-Euro
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0,19%
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Fidelity Funds - Euro Cash Fund X-ACC-Euro
|
0,09%
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