Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 26.04.2024) | 1,56% |
2023 | 6,77% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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- | |
1 Jahr | 6,77% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2437760312
- WKN
- A3DHTR
- Währung
- Hong Kong Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 1109.98 Mio. USD
- Auflagedatum
- 02.03.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 29. February
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Luke Greenwood, Lyndon Man, Michael Booth
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,03%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 12.500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds kann jedoch in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen ohne Investment- Grade-Rating oder von nicht bewerteten Unternehmen ausgegeben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
- 4,13%
- USA 23/28
- 1,14%
- BP CAP.MKTS 20/UND FLR
- 0,57%
- DRESD.FDG.TR.29/31 I
- 0,54%
- F.ABU DHA.BK 24/29
- 0,52%
- NGG FINANCE 13/73 FLR
- 0,46%
- COUNTRY BLDG 19/UND. FLR
- 0,45%
- SWEDBANK 22/32 FLR MTN
- 0,45%
- SEB 19/UND. FLR MTN
- 0,44%
- SANTANDER UK 95/UND.
- 0,38%