Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc USD (LU1218206255)

C

Kurswert per 13.04.2021

€ -0,00
€ 10,97

Qualität

C
56von 100

Kosten

C
1,01%

Nachhaltigkeit

C
70von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1218206255
WKN
A14SEJ
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
20.05.2015
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV
Fondsmanager
Lyndon Man & Luke Greenwood
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
1,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,0075%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2368.82 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Nachhaltigkeit
70 von 100
fynup-Ratio
56 von 100
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich CoCo-Bonds.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,69%
2019  16,71%
2018   1,25%
2017  -6,28%
2016   9,51%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,69%
2 Jahre   7,12%
3 Jahre   5,13%
4 Jahre   2,15%
5 Jahre   3,58%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
96,91%
Fonds
2,23%
Barmittel
0,86%

Länder

USA
21,40%
Großbritannien
10,54%
Jungferninseln (British)
6,99%
Frankreich
6,56%
Niederlande
5,96%
Kayman Inseln
4,24%
Japan
3,18%
Deutschland
2,70%
Australien
2,46%
Schweiz
2,35%

Emittenten

Unternehmensanleihen
53,16%
Bankschuldverschreibung
30,16%
staatl. Unternehmensanleihen
3,68%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
3,43%
Barmittel
0,86%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
22,79%
sehr lange Laufzeiten
21,70%
mittlere Laufzeiten
15,16%
kurze Laufzeiten
7,81%
sehr kurze Laufzeiten
1,55%
open end
0,47%

Währungen

US-Dollar
98,35%

Top-Ten Titel

US Dollar Liquidity Portfolio A
2,23%
NGG Finance PLC (var) 18.06.2073
0,58%
BANK OF AMERICA CORP MTN
0,55%
AT&T INC
0,54%
Credit Agricole SA (var)
0,53%
CHINA GREAT WALL INTL IV
0,48%
VERIZON COMMUNICATIONS INC
0,48%
Dresdner Funding Trust I 8,151% 30.06.2031
0,46%
CHINA HUADIAN OVERSEAS
0,45%
UBS AG 5,125% 15.05.2024
0,44%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

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58
1,01%
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64
1,01%
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WKN
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58
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58
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WKN
A14SEK
56
0,76%
70
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WKN
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65
0,76%
70
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WKN
A2ANTP
52
0,76%
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ISIN
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WKN
A0N9YZ
64
1,26%
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WKN
A2H5HR
53
0,54%
70

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