HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U (LU2419919035)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) 3,21%
2023 8,17%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,17%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2419919035
WKN
A3DBB9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
78.95 Mio. EUR
Auflagedatum
15.06.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Structured Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS BANK

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,40%
Managementgebühr
0,77%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Hauptziel der Anlagepolitik des HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 (des "Fonds") ist es, den Wert unter Ausgleich des inflationsbedingtem Kaufkraftverlustes über einen mittel- bis langfristigen Zyklus zu erhalten, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Das Netto-Fondsvermögen wird überwiegend (zu mindestens 51 %) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktienanleihen, Exchange Traded Funds (ETFs, die den Vorgaben des Artikel 41 Absatz 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 entsprechen), Delta-1-Zertifikate, Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und Einlagen angelegt. Des Weiteren wird das Netto-Fondsvermögen nach Maßgabe der im Verwaltungsreglement und im Sonderreglement des Fonds aufgeführten Anlagegrundsätze und -beschränkungen zu mindestens 25 % in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, und die nicht Anteile eines Investmentfonds sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DT. BAHN FIN. 19/28 MTN
2,41%
PUBL. SVC.ENTER.
1,93%
SNCF 20/30 MTN
1,92%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
1,86%
LEGRAND S.A. INH. EO 4
1,80%
GR.CTY PROP. 21/28 MTN
1,77%
ROCHE HLDG AG GEN.
1,76%
NESTLE NAM. SF-,10
1,74%
HSBC HLDGS PLC DL-,50
1,73%
INTESA SANPAOLO
1,72%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
A2PBQH
2,00%
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ISIN
LU1932640342
WKN
A2PBP7
1,30%