HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 I (LU1932640342)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 5,77%
2024 6,27%
2023 8,37%
2022 -13,38%
2021 5,48%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,27%
2 Jahre 7,31%
3 Jahre -0,09%
4 Jahre 1,28%
5 Jahre 1,48%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1932640342
WKN
A2PBP7
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
86.93 Mio. EUR
Auflagedatum
29.03.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Structured Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,91%
Transaktionskosten
0,04%
Managementgebühr
0,73%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Das Hauptziel der Anlagepolitik des HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 (des "Fonds") ist es, den Wert unter Ausgleich des inflationsbedingten Kaufkraftverlustes über einen mittel- bis langfristigen Zyklus zu erhalten, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen im Rahmen einer Multi-Asset-Strategie mit ausgewogenem Chance-Risiko-Verhältnis und unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Allianz SE
2,24%
Novartis AG
1,90%
NESTE 23/33 MTN
1,84%
ERSTE GR.BK. 23/30 FLRMTN
1,83%
National Grid PLC
1,81%
SNCF 20/30 MTN
1,78%
ASML Holding N.V.
1,73%
GR.CTY PROP. 21/28 MTN
1,73%
ROBERT BOSCH MTN.23/30
1,67%
LVMH 23/29 MTN
1,65%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 R
ISIN
LU1932640425
WKN
A2PBQH
1,65%
HVB Stiftungsportfolio-Fonds 1 U
ISIN
LU2419919035
WKN
A3DBB9
1,13%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht