SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE GLOBAL SOCIAL IMPACT ( CS Units ) (LU2413901443)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026)	2,74%
2025	0,04%
2024	31,69%
2023	22,64%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	0,04%
2 Jahre	14,78%
3 Jahre	17,34%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2413901443
WKN: A3EK1P
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 857.87 Mio. EUR
Auflagedatum: 17.12.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Sycomore Asset Management
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS, Luxembourg branch
Fondsmanager: Claire Mouchotte, Giulia Culot, Luca Fasan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,05%
Transaktionskosten: 0,35%
Performancegebühr: 15%
Managementgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 63
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

The SYCOMORE GLOBAL SOCIAL IMPACT Sub-Fund (denominated in EUR) aims to outperform the MSCI AC WORLD (NDEEWNR) index (with dividend reinvested) over a minimum recommended five-year investment horizon through a thematic SRI strategy. The Sub-Fund has sustainable investment as its objective according to Article 9 of the SFDR, by investing in companies valuing their social impact on consumers, employees and communities as a core pillar for sustainable development. Stock-picking draws on an in-depth analysis of fundamentals to identify quality companies which are undervalued, i.e. the stock-market price does not represent the estimated intrinsic value of the company, without any sector or market capitalisation restrictions for the targeted companies. Stocks are selected without sector or market capitalisation restrictions. The portfolio's exposure to global equities varies between 80% and 100%. The ESG (Environment, Social, Governance) analysis, rating and selection process is a fully integrated component in the fundamental analysis of companies in our investment universe and concerns at least 90% of the Sub- Fund's net assets at all times (excluding cash). This analysis and rating, conducted according to our proprietary 'SPICE' (Suppliers & Society, People, Investors, Clients, Environment) methodology, aims in particular to understand the distribution of value created by a company among its stakeholders (investors, environment, clients, employees, suppliers and civil society), our conviction being that equitable distribution is an important factor in a company's development.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Nvidia: 8,70%
Microsoft: 6,00%
Jpmorgan Chase & Co: 4,90%
Mastercard: 3,90%
Taiwan Semi.: 3,70%
Intuitive Surg.: 3,40%
Asml: 3,30%
Broadcom: 3,20%
Stryker: 2,90%
Eaton: 2,90%

6 Tranchen	Kosten
SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE GLOBAL SOCIAL IMPACT ( RC Units ) ISIN LU2413894051 WKN A3EK1N	2,30%
SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE GLOBAL SOCIAL IMPACT ( IC Units ) ISIN LU2413890901 WKN A3EK1L	1,36%
SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE GLOBAL SOCIAL IMPACT ( I USD Units ) ISIN LU2413891545 WKN A3EK1M	1,36%
SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE GLOBAL SOCIAL IMPACT ( X Units ) ISIN LU2413899282 WKN A3C90Q	1,36%
SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE GLOBAL SOCIAL IMPACT ( FC Units ) ISIN LU2413890737 WKN A3EK1K	1,11%
SYCOMORE FUND SICAV - SYCOMORE GLOBAL SOCIAL IMPACT ( Z Units ) ISIN LU2413904546 WKN A3EK1Q	0,46%

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