Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 30.04.2024) | 0,45% |
| 2023 | 4,23% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,23% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2403890457
- WKN
- A3DEC1
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 379.31 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.01.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Eurizon SLJ Capital LTD
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Großchina
- Laufende Kosten
- 0,71%
- Transaktionskosten
- 0,44%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für Anleihen in Renminbi (RMB) (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshore- oder Offshore- Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade mit einem Mindestrating von B-/B3: 49% Q Schuldtitel ohne Rating: 40% Q forderungsbesicherte Wertpapiere und Pflichtwandelanleihen (CoCo- Bonds): 10% Der Fonds investiert nicht direkt in forderungsbesicherte Wertpapiere, sondern darf nur ein indirektes Engagement in diesen Wertpapieren eingehen. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- EXIMCH 2.85 07/07/33
- 8,77%
- SDBC 3.09 08/09/28
- 7,85%
- CGB 2.62 09/25/29
- 6,69%
- EXIMCH 2.61 01/27/27
- 6,26%
- CGB 2.8 03/24/29
- 5,90%
- EXIMCH 3.26 02/24/27
- 4,00%
- SDBC 2.99 03/01/29
- 3,90%
- FUT US 10YR NOTE (CBT)Dec23...
- 3,12%
- HUIJIN 4.2 09/20/40
- 3,02%
- SINOPC 3.2 07/27/26
- 2,92%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
EF Bd.Aggregate RMB R
|
2,00%
|
EF Bd.Aggregate RMB ZH
|
1,05%
|
EF Bd.Aggregate RMB Z7
|
1,03%
|
EF Bd.Aggregate RMB Z
|
1,03%
|
