CompAM FUND - Active European Credit S (CHF hedged) (LU2400954751)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	2,73%
2024	2,26%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,26%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2400954751
WKN: CA0024
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 147.00 Mio. EUR
Auflagedatum: 13.01.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 1,96%
Transaktionskosten: 0,60%
Performancegebühr: 12%
Managementgebühr: 0,95%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: CHF 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2

The Sub-Fund will invest in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries' treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Top-Ten Titel

European Union 0.45% 04 Jul 41: 1,47%
Allianz Se 2.63% 06 Jun 79: 1,35%
International Pet 7.25% 01 Feb 27: 1,31%
Cheplapharm Arzne 7.50% 15 May 30: 1,16%
Nomad Foods Bondc 2.50% 24 Jun 28: 1,13%

2 Tranchen	Kosten
CompAM FUND - Active European Credit M (EUR) ISIN LU0334387965 WKN A116Y5	2,01%
CompAM FUND - Active European Credit I (EUR) ISIN LU1935017290 WKN CA0023	2,00%

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