CompAM FUND - Active European Credit B (EUR) (LU0178939392)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0178939392
WKN: A0MSQS
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 164.33 Mio. EUR
Auflagedatum: 20.04.2005
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 2,21%
Transaktionskosten: 0,60%
Performancegebühr: 12%
Managementgebühr: 1,7%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2

The Sub-Fund will invest in bonds or other fixed income transferable securities issued by corporations, by countries' treasuries and/or government agencies and/or by supranational organizations (such as EBRD or World Bank or the EIB).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Top-Ten Titel

European Union 0.45% 04 Jul 41: 1,47%
Allianz Se 2.63% 06 Jun 79: 1,35%
International Pet 7.25% 01 Feb 27: 1,31%
Cheplapharm Arzne 7.50% 15 May 30: 1,16%
Nomad Foods Bondc 2.50% 24 Jun 28: 1,13%

7 Tranchen	Kosten
CompAM FUND - Active European Credit D (EUR) ISIN LU0520492454 WKN A116Y3	2,86%
CompAM FUND - Active European Credit A (EUR) ISIN LU0178938824 WKN A0B804	2,56%
CompAM FUND - Active European Credit S (CHF hedged) ISIN LU2400954751 WKN CA0024	2,56%
CompAM FUND - Active European Credit M (CHF) ISIN LU1920289060 WKN WK03YD	2,01%
CompAM FUND - Active European Credit M (EUR) ISIN LU0334387965 WKN A116Y5	2,01%
CompAM FUND - Active European Credit I (EUR) ISIN LU1935017290 WKN CA0023	2,00%
CompAM FUND - Active European Credit Z (EUR) ISIN LU0236973276 WKN A0QZ0X	1,66%

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