Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.AQHG H (LU2388185089)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   4,07%
2023  12,24%
2022  -7,97%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,24%
2 Jahre   1,64%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2388185089
WKN
A3C397
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
137.53 Mio. EUR
Auflagedatum
06.10.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
TwentyFour Asset Management LLP

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,55%
Transaktionskosten
0,05%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Ertrag im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen bei einem starken Fokus auf Kapitalerhalt an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in eine Reihe von Asset-Backed Securities (ABS), auch in Mortgage-Backed Securities (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLOs), die zum Zeitpunkt der Anlage mit mindestens BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Dabei handelt es sich um Schuldtitel, die durch bestimmte Pools von finanziellen Vermögenswerten wie Hypotheken und anderen Konsumenten- und Unternehmenskrediten besichert sind. Der Teilfonds investiert in ABS, die von Gesellschaften mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs) und Australien begeben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

HILL 2024-1FL
3,90%
GLION 2023-1
3,80%
STORM 2023-GRN
3,40%
TOGET 2021-CRE1
3,20%
TOGET 2022-2ND1
3,10%
HOLMES
3,10%
CASTE 2021-1
3,00%
BARLH 2
2,90%
AQUE 2020-5
2,70%
SCGC 2023-1
2,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.EUR A
ISIN
LU1882612564
WKN
A2N719
1,26%
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.S.HN H
ISIN
LU1882613372
WKN
A2N72F
0,82%
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.S. HN H
ISIN
LU1882613299
WKN
A2N72C
0,82%
Vontobel Fd.Tw.Four.M.Eu.As.B.S. HI H
ISIN
LU1602256700
WKN
A2H84C
0,78%
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.S. HI H
ISIN
LU1602256296
WKN
A2JKN9
0,78%
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.EUR N
ISIN
LU1882613026
WKN
A2N72G
0,76%
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.HI H
ISIN
LU2388185329
WKN
A3C393
0,75%
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.AHI H
ISIN
LU2388185246
WKN
A3C4AA
0,75%
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.EUR I
ISIN
LU1602255561
WKN
A2DTWS
0,72%
Vontobel Fd.Tw.Four M.E.As.B.Sec.AQHNG H
ISIN
LU2388184868
WKN
A3C394
0,64%
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.HNG H
ISIN
LU2388184942
WKN
A3C392
0,64%
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.HG H
ISIN
LU2388185162
WKN
A3C396
0,60%
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.S. HR H
ISIN
LU1650590000
WKN
A2JKPB
0,57%