Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2388185089
- WKN
- A3C397
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 137.53 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 06.10.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- TwentyFour Asset Management LLP
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,55%
- Transaktionskosten
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 50.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Ertrag im Verhältnis zu den vorherrschenden Zinssätzen bei einem starken Fokus auf Kapitalerhalt an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in eine Reihe von Asset-Backed Securities (ABS), auch in Mortgage-Backed Securities (MBS) und Collateralised Loan Obligations (CLOs), die zum Zeitpunkt der Anlage mit mindestens BBB- oder gleichwertig bewertet sind. Dabei handelt es sich um Schuldtitel, die durch bestimmte Pools von finanziellen Vermögenswerten wie Hypotheken und anderen Konsumenten- und Unternehmenskrediten besichert sind. Der Teilfonds investiert in ABS, die von Gesellschaften mit Sitz in Europa (einschliesslich des Vereinigten Königreichs) und Australien begeben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- HILL 2024-1FL
- 3,90%
- GLION 2023-1
- 3,80%
- STORM 2023-GRN
- 3,40%
- TOGET 2021-CRE1
- 3,20%
- TOGET 2022-2ND1
- 3,10%
- HOLMES
- 3,10%
- CASTE 2021-1
- 3,00%
- BARLH 2
- 2,90%
- AQUE 2020-5
- 2,70%
- SCGC 2023-1
- 2,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
13 Tranchen | Kosten |
---|---|
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.EUR A
|
1,26%
|
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.S.HN H
|
0,82%
|
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.S. HN H
|
0,82%
|
Vontobel Fd.Tw.Four.M.Eu.As.B.S. HI H
|
0,78%
|
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.S. HI H
|
0,78%
|
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.EUR N
|
0,76%
|
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.HI H
|
0,75%
|
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.AHI H
|
0,75%
|
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.EUR I
|
0,72%
|
Vontobel Fd.Tw.Four M.E.As.B.Sec.AQHNG H
|
0,64%
|
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.HNG H
|
0,64%
|
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.Sec.HG H
|
0,60%
|
Vontobel Fd.Tw.Four M.Eu.As.B.S. HR H
|
0,57%
|