Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N EUR (LU1882613026)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 2,91%
2024 6,65%
2023 8,39%
2022 -4,58%
2021 1,69%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,65%
2 Jahre 7,52%
3 Jahre 3,32%
4 Jahre 2,91%
5 Jahre 2,29%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1882613026
WKN
A2N72G
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
222.96 Mio. EUR
Auflagedatum
05.11.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Elena Rinaldi, Pauline Quirin, John Lawler

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,09%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein attraktives Ertragsniveau im Vergleich zu den vorherrschenden Zinssätzen an und legt dabei einen starken Fokus auf Kapitalerhalt. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

CARS 2024-1
3,80%
MMFI 1
2,30%
MARGA 3
2,10%
JPMF 6
2,00%
HOLMES
2,00%
TOGET 2022-2ND1
1,90%
BARLH 2
1,90%
NEUB 2017-26
1,90%
AQUE 2020-5
1,70%
RESI 2024-2NC
1,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities AMHC1 (hedged) USD
ISIN
LU2967944062
WKN
A410K6
1,92%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities AMH1 (hedged) USD
ISIN
LU2967943924
WKN
A410K5
1,42%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HBS H1 (hedged) USD
ISIN
LU2967943767
WKN
A410K3
1,32%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A EUR
ISIN
LU1882612564
WKN
A2N719
1,29%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged) CHF
ISIN
LU1882613299
WKN
A2N72C
0,80%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged) GBP
ISIN
LU1882613372
WKN
A2N72F
0,80%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities AHI (hedged) GBP
ISIN
LU2388185246
WKN
A3C4AA
0,76%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged) CHF
ISIN
LU1602256296
WKN
A2JKN9
0,76%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged) GBP
ISIN
LU2388185329
WKN
A3C393
0,76%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged) USD
ISIN
LU1602256700
WKN
A2H84C
0,76%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I EUR
ISIN
LU1602255561
WKN
A2DTWS
0,75%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities AQHNG (hedged) GBP
ISIN
LU2388184868
WKN
A3C394
0,65%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HNG (hedged) GBP
ISIN
LU2388184942
WKN
A3C392
0,65%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities AQHG (hedged) GBP
ISIN
LU2388185089
WKN
A3C397
0,61%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged) GBP
ISIN
LU2388185162
WKN
A3C396
0,61%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged) CHF
ISIN
LU1650590000
WKN
A2JKPB
0,55%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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