Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 03.05.2024) | 2,93% |
| 2023 | 11,03% |
| 2022 | -16,80% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 11,03% |
| 2 Jahre | -3,88% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2376225616
- WKN
- A3CZKA
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 36.28 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.09.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsmanager
- Prof. Dr. Stefan Duchateau
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,59%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Performancegebühr
- 7,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,15%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 56
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 84
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung des Angebots unterschiedlicher Anlageformen. Dazu zählen Geldmarktanlagen, festverzinsliche Wertpapiere (zum Beispiel Staatsanleihen und Unternehmensanleihen), internationale Aktien sowie max. 10% Investmentfonds.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PTAM Global Allocation Inhaber-Anteile I
- 8,05%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 5,46%
- APPLE INC.
- 4,12%
- NORWAY 20/30
- 4,11%
- B.T.P. 2033
- 3,94%
- ITALIEN 19/29
- 3,76%
- SPANIEN 01-32 30.07
- 3,75%
- CZECH REP. 2030 94
- 3,68%
- NEW ZEALD 2033
- 3,50%
- ELI LILLY
- 2,79%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
PTAM Defensiv Portfolio P
|
2,15%
|
