PTAM Defensiv Portfolio P (LU0260464168)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 0,85%
2024 11,51%
2023 10,61%
2022 -17,18%
2021 9,62%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,51%
2 Jahre 11,06%
3 Jahre 0,71%
4 Jahre 2,87%
5 Jahre 3,52%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0260464168
WKN
A0J4J5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
40.76 Mio. EUR
Auflagedatum
01.08.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager
PT Asset Management GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,08%
Transaktionskosten
0,13%
Performancegebühr
7,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SPANIEN 19/35
11,37%
B.T.P. 2033
9,29%
ITALIEN 24/34
8,08%
PTAM GLOBAL ALLOCATION I
7,88%
SPANIEN 01-32 30.07
5,75%
Microsoft Corp.
5,37%
NVIDIA Corp.
4,75%
Apple Inc.
4,56%
Agnico Eagle Mines Ltd.
3,56%
Eli Lilly and Company
3,12%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
PTAM Defensiv Portfolio I
ISIN
LU2376225616
WKN
A3CZKA
1,77%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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