Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund P-ACC-USD (USD/Euro hedged) (LU2362899317)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	-5,34%
2024	33,30%
2023	11,78%
2022	-6,67%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	33,30%
2 Jahre	22,06%
3 Jahre	11,62%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2362899317
WKN: FF0315
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 177.00 Mio. EUR
Auflagedatum: 14.07.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager: Ayesha Akbar, Julie-Ann Ashcroft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 0,94%
Transaktionskosten: 0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 1%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2050 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP: 5,80%
APPLE INC: 4,70%
MICROSOFT CORP: 4,40%
ALPHABET INC: 3,60%
ISHARES 500 SWAP UCITS ETF: 3,10%
AMAZON.COM INC: 2,90%
Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF: 2,80%
BROADCOM INC: 2,20%
META PLATFORMS INC: 1,80%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD: 1,40%

4 Tranchen	Kosten
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund B1-ACC-EUR ISIN LU2715170762 WKN WK03GB	3,13%
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund A-ACC-Euro ISIN LU1025014629 WKN A1XCVW	2,13%
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund A-Euro ISIN LU1025014546 WKN A1XCVV	2,13%
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2050 Fund P-ACC-Euro ISIN LU1025014892 WKN A1XCVX	1,14%

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